La déclaration de la TVA approche, la saisie de votre dossier a été effectuée depuis Pennylane, mais il manque encore des pièces justificatives à certaines transactions ? Ou peut-être votre client ne fait-il pas de facture d’acompte tout en recevant des encaissements d’acompte ? Ces situations classiques ne vous empêcheront plus de préparer les TVA sereinement. Découvrez le cadrage de TVA par Pennylane.
Le cadrage de TVA dans Pennylane : tour d’horizon
Le cadrage de TVA dans Pennylane s’est transformé pour vous permettre de déclarer en temps et en heure toute la TVA au même endroit.
Gestion de la TVA sur les transactions, cohérence des soldes de comptes clients avec les soldes des comptes de TVA, analyse de l’historique des déclarations, et enfin cadrage par taux et annuel : plongeons ensemble dans les différentes fonctionnalités de l’outil :
Transactions
Cette partie du cadrage vous permet de vérifier que l’intégralité des transactions reçues sont bien prises en compte au niveau de la TVA. Et notamment que les montants correspondants alimentent votre formulaire automatiquement.
Cet onglet va vous permettre d’affecter des taux de TVA sur les transactions considérées comme “en attente d’informations relatives à la TVA” afin de générer des écritures de constat des montants de TVA liés.
Analyse des comptes clients
Assurez-vous en un coup d'œil que les montants de TVA comptabilisés correspondent aux soldes de vos comptes clients. Et donc que les TVA sur encaissement relatives aux créances non soldées sont bien comptabilisées dans les comptes de TVA en attente, afin d’éviter une déclaration non due des montants !
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Historique des déclarations
Retrouvez tous les montants déclarés sur les précédentes périodes de TVA afin de déterminer facilement les montants à déclarer sur la période en cours, ou les montants qui doivent faire l’objet d’une régularisation.
Cadrages base par taux et annuel
Assurez-vous que les montants des bases HT soumises à TVA (au taux normal, suivant le régime intracom, etc.) soient correctement ventilés et déclarés.
Analysez les informations dites “annuelles” relatives à la TVA, notamment pour les retraitements de l’exercice précédent, ainsi que celui en cours (base client HT, FAE, AAE, PCA).
Un cadrage de TVA qui répond à tous vos besoins
Justificatifs manquants
Imaginons le cas d’une entreprise de services qui facture ses clients à la fin des prestations, mais reçoit parfois des acomptes lors de prestations longues. La saisie de ce dossier a été effectuée depuis Pennylane, néanmoins certaines transactions bancaires n’ont toujours pas leurs pièces justificatives correspondantes.
Plus besoin d’attendre le retour de votre client pour avancer : puisque vous savez que votre client ne facture que des transactions à 20 %, vous indiquez simplement ce taux sur les transactions en question.
Pennylane s’occupe du reste : une écriture de récupération de TVA est automatiquement calculée et constatée concernant chaque transaction. Votre formulaire de déclaration de CA3 prend automatiquement en compte ce montant.
Et si vous recevez finalement la facture correspondante, rapprochez-la simplement de la transaction et les écritures de récupération de TVA se mettront automatiquement à jour. Aucun risque de déclarer deux fois les montants.
Incertitude sur les comptes utilisés
Prenons maintenant l’exemple d’un client pour lequel vous importez les ventes via Excel.
Vous n'êtes plus certain des comptes utilisés ? Vous pouvez cadrer votre compte de TVA sur les encaissements en attente : le 44574.
Pour tout compte de vente de prestations de services, un 44574 doit correspondre. Or, il est courant que des comptes de TVA collectés exigibles 44571 soient utilisés par mégarde — ou car le logiciel de votre client ne permet pas le paramétrage adéquat. Le cadrage des comptes clients met donc en avant ces correspondances de comptes par rapport à la typologie des ventes de vos clients. Assurez-vous facilement que les bases comptabilisées dans les comptes clients correspondent aux bons montants de TVA dans les comptes adéquats (44574 ou 44571). Réimputez en quelques clics les lignes dans les bons comptes, avec un lien direct vers votre balance générale.
Au-delà de la correcte affectation de la TVA, c’est aussi le moment de vérifier que les montants de TVA correspondent aux bases ! S’il arrive encore que certaines factures comportent des erreurs, le cadrage vous permet de les identifier et d’effectuer les corrections nécessaires en quelques clics !
Situation en cours d’année
Votre client vous demande une situation en cours d’année ? ou vous en êtes à la déclaration de décembre et voulez vous assurez que le cadrage de la TVA sur l’année ne sera pas un problème lors du bilan ?
Épargnez-vous les tracas et les feuilles de calcul manuelles. Le tableau d’historique des TVA reprend tous les montants que vous avez précédemment déclarés. Il vous permet donc de mettre en avant les éventuels montants omis, ou les modifications comptables sur les périodes antérieures.
Si le cas est complexe et qu’une simple consultation ne suffit pas à vous y retrouver, vous pouvez exporter ce tableau et effectuer des contrôles plus approfondis facilement.
Enfin, retrouvez de manière synthétique toutes vos bases HT qui doivent faire l’objet d’une déclaration de TVA. Comparez les TVA théoriques correspondantes aux TVA réellement comptabilisées. Si tout correspond bien, il ne vous reste plus qu’à comparer cette TVA avec les montants déclarés.
Les déclarations de TVA représentent une charge non négligeable pour vos collaborateurs. Grâce à Pennylane, faites-leur gagner un temps précieux et assurez une meilleure productivité à votre cabinet ! Envie d’essayer ? Contactez-nous !
